4. Membuat Trial Balance
E-Audit Utilities memiliki fitur yang membantu user dalam pembuatan Trial Balance. Utility ini berguna untuk membuat neraca saldo/Trial Balance:
- Secara otomatis
- Sudah terformat dengan baik termasuk dalam hal format number maupun layout
- Dapat disajikan secara bulanan untuk keperluan KKP Badan
- Tidak perlu membuat kolom baru untuk bulan
- dan lain sebagainya.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- Buka file latihan
- Buka Sheet GL
- Jika ingin membuat Trial Balance bulanan maka Field DATE harus diformat tanggal (dd/mm/yy, atau dd-mm-yyyy, yang penting diformat tanggal/date)
- Atau dibuat field baru dengan nama bulan. Kita isikan dengan rumus =MONTH(field_date)
Berikut adalah contoh untuk membuat Trial Balance Tahunan
- Klik ribbon e-Audit
- Pilih “Data Analysis”
- Pilih “Make Trial balance”
- Akan muncul form, kita pilih Field Account Number dan Account Name
- Lalu pilih Field Nilai (misalnya Debet, kredit, dan Net)
- Klik Make Trial Balance
- Berikut ini hasilnya :
